비트코인&스트레티지

비트코인, 시장 불안 속 10만 달러 재돌파 가능성? 헷지 자산으로 주목

PosiThink 2025. 4. 22. 22:41

현재 글로벌 금융시장은 혼란스러운 국면을 맞고 있습니다. 달러와 주가는 약세를 보이고, 금 가격은 사상 최고치를 경신하며 상승세를 이어가고 있습니다. 이런 상황에서 비트코인(BTC)은 최근 2.6% 상승해 약 87,247달러를 기록하며 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 특히, 비트코인이 며칠 내 88,000달러 저항선을 돌파할 경우, 사상 최고치인 109,225달러(2025년 1월 20일, 트럼프 대통령 취임일 기록)를 향해 다시 오를 가능성이 제기되고 있습니다. 과연 비트코인은 이번 시장 불안 속에서 어떤 역할을 할 수 있을까요?

1. 시장 상황: 달러 약세, 금 상승, 주가 하락

월요일, 다우존스 산업평균지수는 약 970포인트 하락하며 투자 심리가 위축된 모습을 보였습니다. 같은 날, 달러 지수(DXY)는 1% 하락하며 약세를 나타냈고, 이는 트럼프 대통령의 제롬 파월 연준 의장 비판과 그의 조기 교체 가능성 논의로 더욱 부각되었습니다. 반면, 금값은 전월물 금 선물이 온스당 3% 상승한 3,406.20달러로 신기록을 세우며 안전자산으로서의 입지를 다졌습니다.
이런 시장 환경에서 비트코인은 과거 주식, 특히 테크주와 높은 상관관계를 보이며 ‘위험자산’으로 분류되었지만, 최근 간헐적으로 주식과 괴리 현상을 보이며 ‘안전자산’ 또는 ‘인플레이션 헤지’ 자산으로 재조명되고 있습니다. 이는 비트코인이 전통 자산과 상관관계가 일정하지 않다는 점에서 포트폴리오 다각화의 매력적인 옵션으로 떠오르고 있음을 시사합니다.

2. 비트코인 가격 전망: 88,000달러 돌파가 관건

기술적 분석에 따르면, 비트코인은 이달 초 2025년 하락추세선을 돌파하며 강세 신호를 보내고 있습니다. 특히, 상대강도지수(RSI)에서 강세 다이버전스가 관찰되었는데, 이는 가격이 새로운 저점을 형성할 때 RSI가 이전 저점보다 높은 값을 기록하는 현상입니다. 이는 매수세가 점차 강해지고 있음을 나타내며, 반등 가능성을 시사합니다.
  • **세븐스 리포트(Seven's Report)**의 타일러 리치(Tyler Richey)는 비트코인이 3월 말 고점인 약 88,000달러를 돌파하면 100,000달러 재돌파가 가능하다고 전망했습니다.
  • **페어리드 스트래티지스(Fairlead Strategies)**의 케이티 스탁턴(Katie Stockton)은 88,200~88,800달러 저항선을 뚫을 경우 다음 저항선이 약 95,900달러가 될 것이라고 분석했습니다.
따라서 88,000달러 돌파 여부는 비트코인 가격의 단기 방향성을 결정짓는 중요한 분수령이 될 전망입니다.

3. 비트코인, 헷지 자산으로서의 가능성

비트코인은 과거 몇 년간 주식, 특히 테크주와 동조화되는 모습을 보였지만, 위기 국면에서는 오히려 주가가 급락할 때 덜 하락하거나 반등하는 '블러드 커런시(blood currency)' 현상을 보여왔습니다. 이는 주식, 채권, 달러 등 전통 자산이 동시에 하락하는 상황에서도 비트코인이 상대적으로 매수 압력을 유지할 수 있음을 의미합니다.
특히, 트럼프 행정부 집권 이후 암호화폐에 대한 규제 리스크가 크게 줄어들면서 비트코인이 헷지 자산으로서의 역할을 더 원활히 수행할 가능성이 커졌습니다. 다만, 비트코인은 단기적으로 10~20% 이상의 높은 변동성을 자주 경험하기 때문에, 금과 같은 안정적인 헷지 자산만큼 예측 가능성이 높지는 않습니다.

4. 투자 전략: 포트폴리오 다각화의 기회

비트코인은 전통 자산과 상관관계가 일정하지 않다는 점에서 포트폴리오 다각화에 기여할 수 있는 매력적인 자산입니다. 게다가, 테크주가 급등할 경우 비트코인도 동반 상승하는 경향이 있어 하락 리스크와 상승 리스크를 동시에 커버할 수 있는 장점이 있습니다.
투자 팁:
  • 소규모 비중 투자 권장: 현재 시장 상황을 고려할 때, 전체 자산의 약 10% 내외를 비트코인에 분산 투자하는 것이 적절해 보입니다.
  • 변동성 관리: 비트코인의 높은 변동성을 감안해 단기적인 가격 등락에 일희일비하지 않고 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.
  • 기술적 지표 모니터링: 88,000~88,800달러 저항선 돌파 여부를 주시하며, 돌파 시 추가 매수 기회를 검토할 수 있습니다.

5. 결론

현재와 같은 시장 불안 속에서 비트코인은 헷지 자산으로서의 잠재력을 보여주고 있습니다. 특히, 88,000달러 저항선을 돌파할 경우 100,000달러 재돌파 가능성이 높아지며, 이는 포트폴리오 다각화를 고려하는 투자자들에게 매력적인 기회가 될 수 있습니다. 다만, 비트코인의 높은 변동성과 시장 불확실성을 감안해 신중한 투자 판단이 필요합니다.
 
본 콘텐츠는 투자정보 참고자료 및 투자지식 교육자료일 뿐, 투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임 하에 하여야 하며, 투자의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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